50股获买入评级 最新:金力永磁
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8月25日给予金力永磁(300748)买入评级。
盈利预测：由于稀土价格持续低位运行，该机构略下调了盈利预测，预计2023-2025公司合计营收分别为76.10/96.20/110.46 亿元，归母净利润分别为8.83/13.25/15.23 亿元，对应23-25 年25.18/16.78/14.60 倍PE。预测公司业绩将随产能释放快速增长，公司作为行业龙头技术领先、扩产速度快，同时布局稀土回收业务有望为公司降本做出贡献，维持“买入”评级。
风险提示： 钕铁硼磁材行业竞争加剧；公司产能建设不及预期；公司技术创新能力不及预期
该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。
【09:30 新凤鸣(603225)公司点评：长丝景气修复 龙头扭亏为盈！】
8月25日给予新凤鸣(603225)买入评级。
盈利预测、估值与评级
公司有望在终端需求回暖后获得较为显著的业绩弹性，但是当前炼化项目还未正式批准，以及当前长丝行业仍处于恢复初期，因此该机构维持当前盈利预测。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为10 亿/20 亿/30 亿元，对应EPS 分别为0.66/1.33/1.98 元，对应PE 为18.88X/9.37X/6.32X，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“增持”的投评级、2次谨慎推荐评级、1次增持评级。
【09:30 电连技术(300679)公司点评：Q2拐点已现 车载业务持续高增】
8月25日给予电连技术(300679)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次公司“买入"评级。
【09:26 中微公司(688012)公司点评：刻蚀设备不断突破 新品研发快速推进】
8月25日给予中微公司(688012)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。
【09:26 兆威机电(003021)2023年半年报点评：汽车电子业务快速放量 持续推进新品开发】
8月25日给予兆威机电(003021)买入评级。
投资建议： 预计23-25 年归母净利润为2.00/2.90/3.96 亿元， 同比+33.2%/+44.5%/+36.9%，对应PE 为59.5/41.2/30.1，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动；新品拓展不及预；消费市场复苏不及预期。
该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。
【09:26 中旗股份(300575)公司点评：行业周期下行公司整体经营稳健】
8月25日给予中旗股份(300575)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。
【09:26 常熟银行(601128)：息差彰显极强韧性 资产质量稳健优异】
8月25日给予常熟银行(601128)买入评级。
4. 投资建议与盈利预测：常熟银行1H23 保持双位数的营收增速和20%的利润增长，同时资产质量继续保持行业领先。净息差彰显极强韧性，在坚持做小做散做信用的打法下，常熟银行贷款定价有所修复，存款端随着挂牌利率下调不断释放成本改善利好。作为实体复苏核心受益标的，后续伴随稳经济政策逐步落地，预计常熟银行将继续保持双位数营收和20%以上利润。预计2023-2025 年归母净利润增速分别为20.6%、20.8%和21.2%，营收增速分别为12.3%、14.8%和14.6%。当前股价对应0.78 倍23 年PB，维持买入评级和银行板块首推。
5．风险提示：（1）如果宏观经济大幅下滑，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）疫情可能存在反复，影响对公端企业经营和零售端客户消费，从而对信贷需求产生较大不利影响，资产规模扩张受限。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、16次增持评级、6次强烈推荐评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。
【09:26 寿仙谷(603896)2023年半年度报告点评：互联网渠道贡献营收增速 省外拓展持续推进】
8月25日给予寿仙谷(603896)买入评级。
风险提示：产品集中风险，省外扩张不及预期，同类竞品导致销售下滑风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。
【09:26 宁波银行(002142)：经济复苏拐点的核心受益者】
8月25日给予宁波银行(002142)买入评级。
4．投资建议与盈利预测：宁波银行1H23 营收延续向上趋势，ROE 保持上行，“大银行做不了，小银行做不好”的战略体系下优异的资产端竞争优势长期持续。随着负债成本的进一步优化，宁波银行下半年息差仍具备向上弹性。无论是体制机制、基本面表现还是业务能力，宁波银行都有较为突出的领先优势。展望后市，政治局会议确立了经济复苏的重大拐点，聚焦实体客群的宁波银行基本面将持续优异，经济预期的改善将不断修 复前期被负面悲观情绪过度压制的估值。预计2023-2025 年归母净利润增速分别为15.3%、15.6%和16.1%，营收增速分别为10.0%、13.0%和13.4%。当前股价对应1.02 倍23 年PB，维持买入评级和银行板块首推组合。
5．风险提示：（1）如果宏观经济大幅下滑，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）疫情可能存在反复，影响对公端企业经营和零售端客户消费，从而对信贷需求产生较大不利影响，资产规模扩张受限。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。
【09:26 山西汾酒(600809)：青花维持高景气度 销售费率收缩推动净利率提升】
8月25日给予山西汾酒(600809)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：白酒消费力下滑、青花系列打造和全国化进程不及预期。
该股最近6个月获得机构64次买入评级、13次增持评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级。
【09:26 安琪酵母(600298)：酵母业务稳健增长 盈利能力略有承压】
8月25日给予安琪酵母(600298)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：原材料价格大幅上涨风险，安全环保风险，市场竞争加剧风险，技术创新失败风险，海外业务风险。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级。
【09:20 芯动联科(688582)2023年中报点评：高性能MEMS惯性传感器量产助力公司盈利水平维持高位 收入业绩实现快速增长】
8月25日给予芯动联科(688582)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。
【09:20 百龙创园(605016)2023年中报点评：产品结构持续优化 成长性逐步兑现】
8月25日给予百龙创园(605016)买入评级。
风险因素：公司产能释放不及预期的风险；竞争格局恶化的风险；公司产品被竞品替代的风险；原材料价格波动风险；食品安全风险；汇率波动风险。
盈利预测、估值与评级： 考虑到公司产品结构有所变化，该机构略微上调2023-2025 年EPS 预测至0.90/1.35/1.79 元（前预测值为0.88/1.35/1.78 元）。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。
【09:20 瑞尔特(002790)公司点评：2Q利润表现优异 自主品牌发展成效显现】
8月25日给予瑞尔特(002790)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:20 阳光电源(300274)：逆变器、储能业务量利齐升 经营现金流大幅增长】
8月25日给予阳光电源(300274)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。
【09:20 宁夏建材(600449)：水泥盈利暂承压 数字化转型可期】
8月25日给予宁夏建材(600449)买入评级。
下调盈利预测，维持“买入”评级
风险提示：水泥需求不及预期、旺季涨价不及预期、煤炭成本上涨、吸收合并和重大资产出售进度不及预期等。
该股最近6个月获得机构2次买入评级。
【09:15 正帆科技(688596)：业绩大幅增长订单支撑强劲 期待下半年气体业务产能释放】
8月25日给予正帆科技(688596)买入评级。
投资建议：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级。
【09:15 飞科电器(603868)：高端化持续推进 盈利能力稳步提升】
8月25日给予飞科电器(603868)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【09:15 皖能电力(000543)：毛利率明显修复 投资收益大幅提升】
8月25日给予皖能电力(000543)买入评级。
盈利预测：预计2023-2025 年公司营业收入260.62/263.42/298.49 亿元，归母净利润12.87/14.22/16.38 亿元，EPS 0.57/0.63/0.72 元，对应PE 分别为11.26/10.18/8.84 倍，维持“买入”评级。
风险提示：燃料成本回落不及预期，项目开发建设进展不及预期。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:10 中集车辆(301039)2023年中报点评：23Q2业绩符合预期 毛利率表现强劲】
8月25日给予中集车辆(301039)买入评级。
风险因素：我国基建及物流恢复程度不及预期；我国新能源重卡渗透速度不及预期；突发地缘政治事件带来扰动；原材料供应短缺风险；美国半挂车行业竞争激烈程度超预期；新产品研发进度不及预期。
盈利预测、估值与评级：公司是过去九年全球半挂车市场份额第一名的企业，也是当前最积极布局新能源半挂车的企业之一。该机构认为北美制造业回流的积极影响值得关注，外加美国卡车司机的罢工获胜利、有望带动半挂车/牵引车量价齐升，公司海外盈利能力有望持续爬升。随着国内、欧洲、东南亚半挂车市场需求不断恢复，该机构预计公司强劲的利润表现仍可延续。此外，该机构持续看好电动半挂车给公司带来的估值提升。该机构维持公司2023 年净利润预测27 亿元，其中扣非净利润预测19 亿元；由于2023 年净利润中有8 亿元左右的非经营性收益的贡献、其影响规模较大且可持续性较弱，该机构调整2024/25 年净利润预测至24 亿/27 亿元（原预测为26 亿/30 亿元），对应公司2023/24/25 年EPS 预测为1.35/1.18/1.33 元（原预测为1.36/1.28/1.50 元）。因此，综合考虑公司过往的估值中枢（近3 年公司A 股PE 估值中枢为22 倍）、行业可比公司估值水平（重卡行业可比公司PE 倍数中枢约18-20 倍），以公司2023 年扣非净利润预测为基准，A 股给予21 倍PE 估值，对应目标价20 元，维持“买入”评级，重点推荐。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
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