艾布鲁(301259):2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

原标题:艾布鲁:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元

非经营性资金占用	资金占用 方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初 占用资金余额	2023年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息）	2023年半年 度占用资金的 利息（如有）	2023年半年 度偿还累计 发生金额	2023年半年度 期末占用资金 余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人 及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来 方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初 往来资金余额	2023年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息）	2023年半年 度往来资金的 利息（如有）	2023年半年 度偿还累计 发生金额	2023年半年度 期末往来资金 余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往来 非经营性往来
控股股东、实际控制人及 其附属企业
上市公司的子公司及其附 属企业	桃源艾布 鲁环境工 程有限公 司	子公司	应收账款	25,046,002.00			2,000,000.00	23,046,002.00	桃源 EPC 项 目工程 款	经营性占用
	桃源艾布 鲁环境工 程有限公 司	子公司	其他应收款	28,752,672.40	956,899.39	754,022.06	3,011,577.57	27,452,016.28	往来款 项	经营性占用
	武汉都环 立创生态 科技有限 公司	子公司	其他应收款	35,100.00				35,100.00	往来款 项	经营性占用
	湖南长齐 环保科技 有限公司	子公司	其他应收款	286,987.91	740,268.45		56,212.02	971,044.34	往来款 项	经营性占用
	洞口艾布 鲁环境工 程有限公 司	子公司	其他应收款	20,346,479.29	32,834,356.66		30,206,500.00	22,974,335.95	往来款 项	经营性占用
	洞口艾布 鲁环境工 程有限公 司	子公司	合同资产	135,354,848.42	31,553,049.03		60,625,388.44	106,282,509.01	工程款	经营性占用
	湖南金鹊 农业科技 发展有限 公司	子公司	其他应收款	15,000,000.00	6,000,000.00			21,000,000.00	往来款 项	经营性占用
	湖南金鹊 农业科技 发展有限 公司	子公司	合同负债	800,000.00	4,400,000.00			5,200,000.00	设备款	经营性占用
	肖波		其他应付款	1,165.00			1,165.00	0.00
	曾睿		其他应付款	330.00			330.00	0.00
	曾睿		其他应收款	0.00	20,000.00			20,000.00	借支	经营性占用
总计	-	-	-	225,623,585.02	76,504,573.53	754,022.06	95,901,173.03	206,981,007.58		-

法定代表人：钟儒波 主管会计工作负责人：殷明坤 会计机构负责人：丁磊明