142股获买入评级 最新:恒帅股份

　　 5月6日给予恒帅股份(300969)买入评级。

　　投资建议：

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。

【14:58 重庆啤酒(600132)：量价齐升 业绩超预期】

　　 5月6日给予重庆啤酒(600132)买入评级。

　　投资建议：

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。

【14:53 时代电气(688187)：Q1利润高增 毛净利率继续提升】

　　 5月6日给予时代电气(688187)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司当前估值所处的历史分位较低+兼具成长和分红属性，有望走出分歧迎来曙光。预计24-26 年归母净利润37/43/51亿元，给予公司A 股2024 年PE 估值25x，对应A 股合理价值64.96人民币/股；考虑AH 股溢价因素，对应H 股合理价值38.98 港币/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。功率半导体行业产能过剩风险；价格和盈利能力下行风险；轨交行业投资不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级。

【14:53 华锐精密(688059)：业绩符合预期 整刀产能持续爬坡】

　　 5月6日给予华锐精密(688059)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.25/3.01/4.12 亿元。考虑到整刀产能释放修复毛利率，给予公司2024年25 倍PE 估值，对应每股合理价值90.83 元，维持“买入”评级。

　　风险提示。宏观经济风险，整刀扩产不及预期，行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。

【14:53 纳思达(002180)：一季度净利润快速增长】

　　 5月6日给予纳思达(002180)买入评级。

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级。

【14:48 晶升股份(688478)：维持高增长态势 长晶设备龙头空间广阔】

　　 5月6日给予晶升股份(688478)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司24~26 年营业收入分别为8.11、12.24、16.42 亿元，归母净利润为1.55、2.39、3.26 亿元。考虑公司为碳化硅长晶炉本土龙头，在碳化硅渗透率提升的背景下将有望迎来加速成长，维持合理价值为49.95 元/股观点不变，维持“买入”评级。

　　风险提示。下游行业发展不及预期导致产品需求下滑的风险；自产/自研供应模式加剧行业竞争的风险；客户业务发展未达预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。

【14:48 上海电影(601595)2023年&2024Q1财报点评：IP开发运营持续推进 “INEW”战略未来可期】

　　 5月6日给予上海电影(601595)买入评级。

　　投资建议：预计公司2024-2026 年实现收入10.23/12.36/14.19 亿元，同比增长29%/21%/15%，实现归母净利润2.19/3.24/4.11 亿元，同比增长73%/48%/27%，对应PE 为64x/43x/34x，维持“买入”评级。

　　风险提示：票房表现不及预期、市场竞争加剧、IP 开发进展不及预期

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、1次中性评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。

【14:48 中煤能源(601898)：Q1业绩符合预期 中长期煤化业务有增长空间】

　　 5月6日给予中煤能源(601898)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：中长期公司增量主要来自剩余存续在建矿井、优质大矿产能核增以及部分煤化工项目。公司在建苇子沟煤矿（240 万吨）和里必煤矿（400 万吨）预计2025 年投产。此外，大海则煤矿储量丰富，具备进一步核增和扩产能力。从资源储备看，中煤集团未上市资源丰富，公司内生+外延增长可期。按照中国企业会计准则，预计公司24-26 年EPS 分别为1.43、1.49、1.54 元人民币/股，考虑到板块估值系统性提升同时参考可比公司估值，给予公司24 年9 倍PE，对应A 股合理价值12.9 元人民币/股，根据公司AH 股最新溢价率，得到H 股合理价值8.6 港元/股，维持公司A、H 股“买入”评级。

　　风险提示。煤价及化工产品价格超预期下跌，公司成本费用控制不及预期，部分矿井面临资源接续问题等。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。

【14:48 兖矿能源(600188)：Q1自产煤量价下降影响业绩 中长期成长优势突出】

　　 5月6日给予兖矿能源(600188)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司中期业绩改善主要来自国内外煤炭市场好转，澳洲公司生产和销售继续恢复，国内营盘壕、石拉乌素等大矿产量提升，以及较好的成本费用控制。公司中长期发展战略纲要正在逐步落地，成长优势突出，煤炭主业方面在新疆、陕煤、澳洲等产区均有增量。

　　风险提示。产品价格超跌，项目进展低预期，成本费用控制不足等。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。

【14:48 山西焦煤(000983)：焦煤龙头资源优势强分红率高 受益煤炭市场好转】

　　 5月6日给予山西焦煤(000983)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司是焦煤行业龙头，资源优势强，焦煤规模行业领先，以长协销售为主，受益煤炭市场好转。根据中国煤炭工业协会数据，山西焦煤集团23 年度原煤产量1.85 亿吨（同比+1.5%），作为集团焦煤上市平台，中长期公司有望持续受益集团资源整合和证券化率提升。过去5 年公司已经完成收购集团所属水峪、腾晖和华晋焦煤相关股权。公司过去三年分红显著提升，21-23 年度分红比例达79%、64%和67%。预计24-26 年EPS 分别为1.05、1.10 和1.15 元，考虑到板块系统性估值提升同时参考可比公司估值，给予公司24 年11 倍PE，对应合理价值11.50 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。下游需求表现低预期，煤价超跌，成本费用控制低预期等。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。

【14:43 联影医疗(688271)：业绩符合预期 海外业务持续高增长】

　　 5月6日给予联影医疗(688271)买入评级。

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持-B评级。

【14:43 水晶光电(002273)：一季度业绩超预期 战略布局打造成长三曲线】

　　 5月6日给予水晶光电(002273)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构看好公司作为光学元器件头部厂商，基于车载光电及元宇宙领域业务稳步增长，调整公司盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为8/9.9/12.8 亿元(24/25 年的前值为8.0/9.8 亿元)，当前市值对应PE 分别为25/20/16 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：汇率风险、新品开发进度不及预期风险、市场竞争激烈

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。

【14:43 锦江酒店(600754)：境外高利息费用拖累扣非业绩 境内入住率承压】

　　 5月6日给予锦江酒店(600754)买入评级。

　　投资建议：预计公司2024-2026 年营收分别为157/167/173 亿元，归母净利润分别为16.5/18.3/19.7 亿，对应PE 分别为19/17/16 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济风险，商旅需求不及预期风险，整合不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级。

【14:43 首旅酒店(600258)：直营店优化驱动盈利改善 景区业务延续高增】

　　 5月6日给予首旅酒店(600258)买入评级。

　　投资建议：首旅酒店作为国内酒店龙头规模优势显著，品牌矩阵完备，中高端品牌矩阵重构有望提升集团整体品牌力，轻管理加速下沉打开拓店空间。预计公司2024-2026 年营收分别为82/89/95 亿元，归母净利润分别为8.9/10.6/12.5 亿元，对应PE 分别为19/16/14 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：复苏不及预期，门店拓展不及预期，高端品牌发展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级。

【14:38 欧派家居(603833)：降本提效持续体现 大家居战略有望驱动增长修复】

　　 5月6日给予欧派家居(603833)买入评级。

　　风险提示：终端需求疲软，新模式推进不及预期。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“增持“评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。

【14:38 岱美股份(603730)：业绩表现整体稳健 品类拓展打开成长空间】

　　 5月6日给予岱美股份(603730)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑到公司新项目的量产进度以及下游配套客户的销量情况，该机构将公司2024-2025 年归母净利润的预测调整为8.65 亿元、10.38 亿元（前值为9.44 亿元、11.27 亿元），新增公司2026 年归母净利润预测值12.69 亿元，对应2024-2026 年EPS 分别为0.68 元、0.82元、1.00 元，市盈率分别为18.78 倍、15.65 倍、12.80 倍，公司作为遮阳板全球龙头，加速顶棚业务扩展，因此维持“买入”评级。

　　风险提示：全球乘用车行业销量不及预期；公司新产品拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级。

【14:38 皖能电力(000543)2024年一季报点评：受益于发电量增长+煤炭下行+控参股业绩向好 业绩超预期】

　　 5月6日给予皖能电力(000543)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑煤价下行影响，该机构调整2024-2025 年公司归母净利润预测从14.51 亿元、25.22 亿元至21.98 亿元、23.74 亿元，预计公司2026 年盈利预测为25.63 亿元，同比增长53.8%、8.0%、8.0%，对应PE 为9、8、7 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：电力需求超预期下降的风险，减值风险等

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次谨慎推荐评级、1次推荐评级。

【14:33 阿特斯(688472)：组件美国占比提升增强盈利 大储进入业绩释放期】

　　 5月6日给予阿特斯(688472)买入评级。

　　投资评级：该机构维持2024-2025 年、新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润35/51/64 亿元，同增22%/46%/24%，考虑公司24 年组件美国占比提升贡献高利润，同时美国大储进入业绩释放期，该机构给予24 年20xPE，目标价19 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：竞争加剧，政策不及预期，汇率变动等。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。

【14:33 新产业(300832)：业绩靓丽 海外中大型机占比提升 试剂高速增长】

　　 5月6日给予新产业(300832)买入评级。

　　盈利预测：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为49.28/62.60/78.24亿元（ 2024/2025 前值分别51.28/65.11 亿元）， 归母净利润分别为20.53/26.53/33.53 亿元（2024/2025 前值分别为21.39/27.19 亿元），下调原因为销售增速受到需求变化影响。维持“买入”评级。

　　风险提示：政策变化风险、新产品研发及注册风险、经销商销售模式风险、市场风险、技术替代风险。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级。

【14:33 新易盛(300502)：单季度盈利能力显著提升 LPO+1.6T为长期增长点】

　　 5月6日给予新易盛(300502)买入评级。

　　盈利预测：AI+云计算数据中心市场高速发展的双驱动背景下，公司客户和产品结构不断优化，LPO+1.6T 为长期成长点。该机构认为AI 有望在中长期拉动800G 光模块需求增长，该机构调整24-26 年归母净利润分别为16.10/26.49/35.39 亿元（此前预测24-25 年归母净利润为14.6/20.3 亿元），对应PE 分别为38X/23X/17X，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求低于预期；全球疫情影响超预期；市场竞争风险；产品研发风险；文中测算具有一定主观性，仅供参考。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级。