晨曦航空(300581):西安晨曦航空科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2023年 12月 31日止的 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106号）核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022年 5月 19日，公司本次向特定对象发行股票总数量 14,425,851股，每股面值 1元，每股发行价格 17.33元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96元（含税）后，实际收到募集资金245,499,997.87元，扣除律师费和审计费用1,450,000.00元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46元后，募集资金净额为244,386,790.33元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司募集资金以前年度使用情况如下：
单位：元
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司募集资金本年度使用金额及年末余额明细如下：
单位：元
（一）募集资金的管理情况
1.募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规，公司制订了《西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》），根据前述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2.募集资金管理制度的执行
2022年 6月 2日，公司及全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司与招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行、中国银行股份有限公司溧水支行及国信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
根据公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金使用管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，公司《募集资金使用管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2023年12月 31日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 133,979,677.84元（包含暂时闲置募集资金补充流动资金），扣除银行手续费后，募集资金在银行账户余额为 116,334,715.57元（包括募集资金账户利息净收入 5,927,603.08元）。其中募集资金本金 110,407,112.49元，累计募集资金专户存款利息扣除银行手续费等的净额 5,927,603.08元。详情见下表：
单位：元
| 银行账号 | ||
| 募集资金 | 累计利息净收 入 | |
| 129903367210908 | 0.00 | 44,132.99 |
| 471577579813 | 110,407,112.49 | 5,883,470.09 |
| 110,407,112.49 | 5,927,603.08 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
| 25,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 0.00 | ||||||||
| 0.00% | ||||||||
| 是否已变更 项目（含部 分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 否 | 24,438.68 | 24,438.68 | 5,292.10 | 8,397.97 | 34.36 | 2028年9 月 27日 | 不适用 | 不适用 |
| 24,438.68 | 24,438.68 | 5,292.10 | 8,397.97 | 34.36 |
| 24,438.68 | 24,438.68 | 5,292.10 | 8,397.97 | 34.36 | ||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十八日